Friday, March 8, 2013

写给自己的monthly report

这篇真的是写给自己的monthly report,
如果大家被骗进来了,现在可以自行离开了。

严格来说,距离第一个monthly report,还有两个交易日,
但为了方便计算,就在这个星期的最后一个交易日开始检讨。

模拟了近乎一年,终于在2月12日踏入实战的领域。

当我自信满满地觉得自己的交易生涯就此展开时,
两天后我就面临穿仓的危机,差点一眨眼就把交易户口给亏光。

想不到模拟了那么久,但一开始交易却违背了交易中,
最重要也最关键的原则 —— 资金管理。

更糟糕的是,我在承受了巨大亏损以后,
竟然还用剩下的保证金,去进行另一笔交易。

虽然最后让我把亏损给补平了,
但老实说,如果那次交易也亏损的话,
现在的我根本不可能写什么monthly report。

想起来那时候真的很惊险,
万一我连第二笔交易也亏损的话,
我就在短短的时间内亏掉了原始保证金的一半。

但在把亏损给补平以后,
我很快地吸取了教训。

模拟是模拟,实战归实战。

模拟的时候,
要怎么大胆就怎么大胆,
要怎么豪赌就怎么豪赌,

因为潜意识会告诉你,那不是真钱,
亏光的话大不了注册一个新模拟户口就是了,无痛无痒。

实战的操作,无论在心理压力还是精神压力,
都比模拟来得更侵蚀人心。

这导致我的操作无法呈现正常的状态。

该耐心等待的机会,我却因为过早入场而必须认赔。
就算我知道自己是对的,也必须守纪律的认赔。

要不然的话,就会形成一个恶性循环。

亏的时候不肯认赔,一直越亏越多。
赚的时候却急着出场,不肯让利润自己慢慢增长。

所幸在经历了大起大落的惊险开场礼之后,
我学乖了,开始慢慢地回到模拟操作时的状态。

虽然不是最佳状态,但远远比头两笔交易,
被贪念和恐惧支配,被情绪操纵的自己来得更好。

在起死回生以后,我开始严守纪律,
慢慢地朝每个月10%的compound growth前进。

一个月以后,成绩比我想象中的更出色。

在还有两个交易日才满一个月的情况下,
我已经累积了38%的增长。

也就是说,在接下来的三个月里,
因为已经没有“必须达到目标”的压力存在,

我的操作心态都会毫无压力,
这也会让我更客观地看出自己的优势,
以及更有效地把贪念拒于心门之外。

只要接下来的三个月,我没有亏钱的话,
基本上就已经是在和自己的目标持平。

但想当然的,我并不觉得自己的表现会差得亏钱。

这不是骄傲,也不是自满,
只是对自己纪律和系统的自信。

在市场交易,根本不存在骄傲这回事。

当你开始觉得你是神算子,
也就是你准备把底裤也亏给市场的开始。

我并不会期盼每个月都会有38%的回凑,
因为那未免太不实际,但我会尽力地保持纪律,
按照模拟时设定,然后一再验证以后,确实可行的计划,

一步一步地累积市场犒赏我的奖励。

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以下是自我检讨,避免犯同一种错误。

1)对自己看趋势的眼光要有信心,不要一直人为操纵stop loss和take profit。让市场代劳,不要一直担心以及提防市场把你的钱给吞掉。做好了分内事,剩下的就交给市场决定。我曾经hold了一个交易四天,在星期五的四点放弃,但它却在九点往我预计好的方向飙升。最幹的是,节节高升的过程中,我已经出场了。这种错误,不能一犯再犯。

2)得准时起床。我在入市以后的两个星期,曾经看到一个perfect setup,但却因为无法准时在开市时醒过来,而错过了最佳的入场时机,最后只能饮恨。

3)永远不要孤注一掷。你永远不知道哪一笔交易会让你赚钱,而哪一笔交易又会无情地吃掉你交易户头里的保证金。紧记资金管理和风险管理的原则,千万不可以贪。“贪字得个贫”,永远提醒自己这句话。

4)不要妄想抓住所有的机会。市场无时无刻提供你带有风险的机会。我曾经在同一天,共同进行五笔交易。这其实违背了资金管理和风险管理的原则。在我进行交易之前,我甚至忘了检查他们之间的correlation。很明显,在那一刻,greed战胜了rational。如果在图表里看见五个机会,先不要太过兴奋地入场。仔细分析五个机会中,最完美的那个机会,然后毫不犹豫,毫无恐惧地去进行交易。

5)操盘交易时,心态要更稳健一些,更有自信一些。在乐观和悲观中,找寻一个完美而又能赚钱的平衡。不要害怕亏损,因为交易这门艺术就像赌场一样,你永远不知道赌徒会在你这里赢多少钱。你会赢,你也会输,但只要赌徒们继续留在这里赌,但最后赚钱的一定是经营赌场的你,而不是送钱给你的赌徒。原因很简单,因为每一个赌法,在几率学上来说,总是对赌场比较有利。只要Sample够大,也就是赌的次数够多,赌场就吃定你。

换句话说,只要有一套经过验证的交易方法,可以证明你在市场中的确拥有一定的优势,那你要确保的,就是拥有足够的纪律去进行资金管理,让你可以在未来稳定地赚钱。虽然你不知道哪一笔交易会亏钱,哪一笔交易会赚钱,但只要像个赌场一样思考,长远来说,荷包变厚的人一定是你。问题是,太多人把自己当成赌徒,把市场看成是赌场。

一定要提醒自己,我才是赌场。而市场,不过就是由一票送钱给我的赌徒所形成的而已。

6)还是那句,保持纪律。

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下个月,再写。

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